一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理领导小组及其办公室的授权，制订我市非经营性房屋建筑项目代建管理规定、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、加强中心党的组织建设和队伍建设
2、加强党风廉政建设工作，打造廉洁代建管理队伍
3、修订完善制度，斗硬执行，打造高效规范代建管理队伍
4、抓监管，控制工程造价，确保项目进度质量
5、抓汇报协调，优化施工环境
二、部门单位概况
我中心为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房和城乡规划建设局管理，核定事业编制20名，领导职数1正（享受副县级工资和福利待遇）2副（享受副科级工资和福利待遇）。中心现有职工19人。
三、收支决算总体情况
2016年达州市代建管理中心本年收入合计344.41万元，其中：财政拨款收入244.41万元，占70.96%。其他收入100万元，占29.04%。
四、财政拨款支出决算情况
达州市代建管理中心2016年度财政拨款收支决算总计242.23万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3.82万元，增长1.6%；财政支出增加11.91万元，增长5.1%。主要原因是：一是工资、绩效及目标奖励增加；二是养老保险和职业年金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市代建管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出233.23万元，占本年支出合计的70.46%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加38.01万元，增长4.38%。主要原因是：一是工资调增，绩效及目标奖励增加；二是养老保险和职业年金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市代建管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出231.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.19万元，占7.87%；城乡社区支出183.02万元，占79.19%；医疗卫生支出6.11万元，占2.64%；住房保障支出12.88万元，占5.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）
主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）
医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为6.11万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
3.城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:2016年决算数为183.02万元，完成预算100%，主要用于：本单位事业单位人员工资、津贴、绩效工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出．
4.住房保障支出（类）
住房改革支出(款)住房公积金（项）:2016年决算数为12.88万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市代建管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出222.09万元，其中：
（一）人员经费176.48万元。
1、工资福利（类）支出176.48万元，主要包括基本工资44.32万元、津贴补贴2.04万元、绩效工资94.94万元、财政委托业务费10.88万元、其他社会保障缴费6.11万元、基本养老保险18.19万元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出12.92万元，住房公积金12.88万元、奖励金支出0.04万元。
（二）公用经费32.69万元。
1、商品和服务（类）支出27.72万元，主要包括办公费3.57万元、手续费0.08万元、差旅费0.03万元、水电费2.68万元、邮电费0.52万元、培训费6.44万元、工会经费1.03万元、福利费0.86万元、租赁费5.8万元、咨询费1万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出3.23万元等。
2、其他资本性（类）支出4.97万元，主要包括办公设备购置0.22万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市代建中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，当年预算未安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。
（二）公务接待费
2016年公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年车辆运行维护费支出2.4万元，用于保障我中心代建项目的建设管理和组织实施等工作的正常开展。
截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：皮卡汽车2辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市代建中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出9万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市代建管理中心因系事业单位，其机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市代建管理中心政府采购支出总额4.97万元，主要是采购的办公桌椅、电脑，并完全按照政府采购规定程序办理。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市造价站公务用车车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
我单位2016年未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指银行利息收入。
3.城乡社区支出（类）指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指市建设工程造价管理站的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心2016年部门决算编制说明附表