一、基本职能及主要工作
（一）我处主要职能：市政府驻北京联络处是为来京人员提供服务，对外联络、来客接待、传递信息等相关工作的单位。
（二）2016年重点工作完成情况：(一)进一步抓好接待工作规范化建设，提高服务质量。（二）进一步抓好驻京信访工作机制建设，提高工作效率。（三）进一步抓好联系沟通工作，增强信息价值。
二、部门概况
我处是市政府直属的参公管理正县级事业单位，现有工作人员8名，其中正式编制人员5名，临聘人员3名。
三、收支决算总体情况
2016年驻京联络处本年收入合计114.82万元，其中：财政拨款收入114.82万元，占100%。
2016年驻京联络处本年支出合计114.82万元，其中：基本支出39.07万元，占34.03%；项目支出75.75万元，占65.97%。
四、财政拨款收支决算情况
驻京联络处2016年度财政拨款收支总决算114.82万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计分别增加3.99万元、减少13.21，分别增长3.6%、下降10.32%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
驻京联络处2016年度一般公共预算财政拨款支出114.82万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少13.21万元，下降10.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
驻京联络处2016年一般公共预算财政拨款支出114.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出109.84万元，占95.66%；社会保障和就业支出1.18万元，占1.03%；医疗卫生支出1.7万元，占1.48%；住房保障支出2.1万元，占1.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2016年决算数为34.09万元，完成预算100%，主要用于：本单位事业单位人员工资、津贴、绩效工资、日常运转。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务:2016年决算数为75.75万元，完成预算100%，主要用于：本单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，具体包括：招商引资、信访维稳、民工维权、接待安排等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为1.18元，完成预算100%，主要用于：缴纳职工养老保险金和职业年金。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.7万元，完成预算100%，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为2.1万元，完成预算100%，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
驻京联络处2016年一般公共预算财政拨款基本支出39.08万元，其中：
（一）人员经费31.48万元。（1）工资福利支出29.38万元。主要包括：基本工资9.14万元、津贴补贴16.01万元、奖金1.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.18万元、其他社会保障缴费1.7万元；（2）对个人和家庭的补助2.1万元。主要包括：住房公积金2.1万元。
（二）公用经费7.6万元。商品和服务支出主要包括：办公费0.88万元、水费0.67万元、邮电费5.62万元、差旅费0.43万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
驻京联络处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.75万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，2016年无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为12万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定和车辆改革。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28.4万元，下降64.33%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.98万元，下降61.46%；公务接待费支出决算减少22.42万元，下降65.41%。增减变动的主要原因厉行节约和小车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.75万元，占23.81%；公务接待费支出决算12万元，占76.19%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年无预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.75万元,其中：
公务用车截至2016年12月底，我单位无公务用车。公务用车运行维护费支出3.75万元。主要用于我单位机关运转和专项活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待139批次，1372人，共计支出12万元，具体内容包括：交通费2万元、住宿费3万元、餐费7万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
驻京联络处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，驻京联络处机关运行经费支出7.59万元，比2015年减少8.23万元，下降52.03%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，驻京联络处政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，驻京联络处公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
我单位2016年未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）:指反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:指反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。
（1）行政运行（项）：指本单位基本支出；
（2）一般行政管理事务（项），指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
8.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障（款）：指本单位医疗保障支出。行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类），指集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款），指反映行政事业单位按财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
