一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《达州市人民政府办公室关于印发〈达州市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（达市府办〔2011〕59号）文件精神，我办的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市金融服务业发展规划并组织实施，督促落实市委、市政府金融工作部署；负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司、融资性担保机构的监管；按照国有资产管理的有关规定，参与对地方国有金融资产的监管；协助驻达金融监管机构的监管工作；维护地方金融秩序；按照干部管理权限，参与地方国资金融机构、地方政府投融资公司、政策性融资担保公司及金融相关行业自律组织领导班子成员（高级管理人员）考核、推荐、任用工作；加强资本市场的管理和服务，负责全市企业的上市指导和审核推荐工作，制定推进企业上市的政策并组织实施；指导和推进上市公司规范发展和资产重组；负责产权交易市场管理；承办市政府交办的其他事项。
根据《中共达州市委机构编制委员会关于调整市政府金融办有关机构编制事项的批复》（达市编委发〔2014〕13号）文件精神，增加打击和处置非法集资工作及民间投融资理财中介的行业管理职能。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，在市委、市政府的正确领导下，全市金融系统紧紧围绕市委市政府中心工作，全面贯彻落实达州市第四次党代会和四届人大一次会议精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以凝聚金融力量支持实体经济发展为主线，以改革创新为动力，积极做大金融产业，拓宽融资渠道，提高资源配置能力，取得积极成效。一是金融业增加值继续保持较高增速。充分挖掘金融产业发展潜力，将金融业作为全市五大先导服务产业之一，研究拟定了支持金融产业做大做强做活做健康的“十条措施”，强力推进金融产业重点领域的发展，有力促进金融产业做大做强。2016年，全市金融业增加值72.63亿元，比去年增加11.3亿元，增长18.4%，超过全市GDP的5%，是全市服务业中增长最快的行业；全市金融业实现税收16.27亿元，提供就业2.38万余人。二是信贷保持信贷稳定增长。达州市金融机构创新信贷产品和服务，为实体经济提供积极支持。截止2016年12月末，全市贷款余额1077.62亿元，在全省排第8位，新增148.3亿元，增长16%；存款余额2627.02亿元，在全省排第4位，新增539.4亿元，增长25.8%。积极推进建立融资风险补偿机制。目前，全市在各县（市、区）全面推进风险共偿基金建设，建立中小微企业风险补偿基金、精准扶贫补偿基金、农业产业发展补偿基金、农村抵质押融资风险基金等20余支风险补偿基金，可撬动各类信贷融资70亿元。三是在全省首创试点推广“税金贷”。加强金融产品创新，创新推广了“税金贷”、“园保贷”、土地流转抵押贷款等金融产品，有力促进信贷融资增长。三是直接融资取得了突破。定期开展上市培育辅导，邀请深交所、成都（川藏）股权交易中心等机构专家，为达州200余家企业进行资本市场融资辅导培育。今年川环科技实现创业板上市，首发融资3.3亿元，实现我市上市企业“零突破”。建立了上市和挂牌企业后备资源培育库，其中144家企业纳入全省培育库，45家企业进入成都（川藏）股权交易中心挂牌，金坤小贷公司通过资产证券化累计融资3.1亿元。四是保险业稳步发展。出台《达州市人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见》，大力推动涉农保险发展、着力推动民生保障保险、推动保险资金支持我市经济建设、推动保险服务经济提质增效升级、营造保险业健康发展的良好环境，加快保险业发展。截止2016年12月末全市保险机构34家，其中，财险公司11家，寿险公司23家。2016年全市实现保费收入70.15亿元，同比增加19.70%，保费收入总额居全省第4位。五是金融服务体系进一步完善。积极引进和培育各类金融机构，进一步壮大和完善我市金融服务体系， 目前，全市现有各类金融机构139家。实现了引进异地股份制商业银行、村镇银行、外资背景小贷公司的突破。地方法人银行改革加快推进，达州市商业银行今年实现增资扩股20亿元；大竹农商行实现挂牌。小额贷款公司和融资性担保公司规范发展，四川融健融资担保公司完成增资到9亿元。目前，全市融资性担保机构26家注册资本合计26.77亿元，17家小额贷款公司注册资本合计26.05亿元。大竹县汇鑫农村资金互助组织运行良好，西部天然气交易中心等要素市场筹建试点也正在积极推进中。
二、部门概况
达州市人民政府金融工作办公室无下属二级预算单位。达州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室（简称市处非办），达州市开发性金融合作办公室（简称合作办），达州市企业上市工作促进领导小组办公室（简称上市办）设在我办。
达州市人民政府金融工作办公室现有行政编制10名，机关工勤编制1名，政府雇员编制2名，2016年底实有在职人员10人。
三、收支决算总体情况
2016年市政府金融办本年收入合计188.13万元，其中：财政拨款收入187.93万元，占99.89%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.2万元，占0.11%。
2016年市政府金融办本年支出合计180.67万元，其中：基本支出163.08万元，占90.26%；项目支出17.59万元，占9.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收支决算情况
市政府金融办2016年度财政拨款收支总决算188.62万元。与2015年相比，财政拨款收入增加17.38万元，增长10.15%，财政拨款支出增加9.91万元，增长5.81%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市政府金融办2016年度一般公共预算财政拨款支出180.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加9.78万元，增长5.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市政府金融办2016年一般公共预算财政拨款支出180.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出140.01万元，占77.49%；社会保障和就业支出9.17万元，占5.07%；医疗卫生支出4.97万元，占2.75%；金融支出17.59万元，占9.74%；住房保障支出8.94万元，占4.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为140.01万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关算还有单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为9.17元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.97万元，完成预算100%，
4.金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政事务管理（项）:2016年决算数为3.94万元，完成预算100%，其他金融发展支出（项）:2016年决算数为13.64万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为8.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市政府金融办2016年一般公共预算财政拨款基本支出163.08万元，其中：
人员经费106.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市政府金融办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算69.57%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元，完成预算100%；无公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办厉行节约，严格控制三公经费的使用管理。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.88万元，下降64.29%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.2万元，下降58.12%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降100%。增减变动的主要原因我办公车改革后取消了公务用车，在公务接待活动中厉行节约，严格控制和管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无全年安排因公出国（境）
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.60万元,其中：
全年未更新购置公务用车
公务用车运行维护费支出1.60万元。主要用于开展日常金融工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市政府金融办2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出的情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市政府金融办机关运行经费支出56.49万元，比2015年减少2.96万元，下降4.98%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市政府金融办政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元。主要用于更新老旧的空调等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市政府金融办无公有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指我办人员工资、日常运转等基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关算还有单位基本养老保险缴费（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
10.金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政事务管理（项）及其他金融发展支出（项）：指为完成年度金融工作任务和目标而安排的项目支出
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表