达州市机关事务管理局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

参与有关部门研究、拟定市级机关后勤体制改革的政策和办法；指导市级机关后勤服务单位业务；负责市级机关办公用房统一权属登记、统一调配、统一管理；负责协调市政中心各单位精神文明建设、社会治安综合治理、环境绿化、爱国卫生等社会事务工作；负责市政中心安全保卫工作；负责市级机关集中办公区、市领导生活区的公共服务和管理工作等；负责全市公务用车车辆编制管理和在市政府管理节能工作部门的指导下，推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作，指导本级教科文卫体等主管部门开展系统内的公共机构节能两项职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

1．停车难问题迎刃而解。针对干部职工反映强烈的停车难问题，在充分调研的基础上，多次召开专题会议研究解决办法。一是市政中心后门取消停车收费。协调市公安交警支队，收回市政中心综合楼后面4条街道的收费停车位，新增清风苑停车位，由市公安交警支队统一规划停车线，供市级机关干部职工和外来办事人员免费停车。二是市政中心内车辆停放井然有序。在市人大、市政协地下车库出口安装了两套智能停车管理系统，规范车辆进出统一管理；通过开放综合楼负一楼闲置空间、重新规划停车位、清理僵尸车等办法，新增停车位80多个，使总车位数由过去的300个增加到380多个，保证了机关公务车及市政中心干部职工私车的有序停放。

2．人才公寓舒适温馨。投入资金200万元，对建成50套人才公寓进行内部装修和设施设备购置。公寓内部配备家具、家电、厨具及日常生活用品，达到酒店单身公寓标准，确保引进硕博人才拎包即可入住。

3．综合楼加装电梯工作便利。市政中心综合楼单位众多，原有4部电梯运力严重不足，职工上下班极为拥挤，为解决上下班上下楼难的问题，我局多方协调在综合楼加装2部观光电梯，市政中心综合楼乘电梯难的问题得到根本缓解。

4．办公用房督查层层把关。一是强化组织领导。成立了由局主要领导任组长、分管领导任副组长，资产科具体负责的办公用房核查工作领导小组。二是印发通知开展自查。印发《关于进一步核实报送市级机关办公用房使用情况的通知》，明确市级机关各单位办公用房自查范围及内容。三是分阶段督查核实。四是合理调剂办公用房。按照“相同或相近楼层集中办公、重点解决办公用房紧缺单位”的原则，对21个市级单位办公用房进行统一调剂，较好地解决了一些部门办公场地较小等问题。市委巡察办、市卫计委、市安监局、市国土资源局将调剂入驻原市质监大楼（第三办公区）

二、部门概况

我局属一级预算部门，无下属企、事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年局机关本年收入合计3144.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3129.56万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入15.11万元，占0.48%；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

2017年局机关本年支出合计2764.86万元，其中：基本支出975.25万元，占35.27%；项目支出1789.62万元，占64.73%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3144.67万元。与2016年收入2571.84相比增加572.83万元，增长22.27%；财政拨款支出总计2764.86万元，与2016年2280.89万元相比增加483.97万元，增长21.22%，主要原因为一是增加第一批人才公寓装修及相关设施设备购置经费，二是新增中央环保督察组相关后勤保障经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2764.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加483.97万元，增长22%。一是增加第一批人才公寓装修及相关设施设备购置经费，二是新增中央环保督察组相关后勤保障经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2764.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2640.42万元，占95.5%；教育支出无；社会保障和就业支出25.89万元，占0.94%；医疗卫生支出13.18万元，占0.48%；住房保障支出23.71万元，占0.86%；节能环保支出61.67，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:2017年决算912.47万元，主要用于局机关人员经费，日常运行经费及整个市政中心伙食补助费。

2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:2017年决算1605.98万元，主要用于除基本支出以外市政中心及第二办公区和金兰裙楼的日常水、电费，人才公寓周转房等日常运行经费，办公楼、空调、电梯等维修保养，办公区域绿化、保洁等劳务费，消防安全维保等支出。

3.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：2017决算数为121.97万元，主要用于市委、市政府会议费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出：2017年决算数为19.68万元，主要用于局机关职工2017年养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：2017年决算数为6.21万元，主要用于机关职工2017年职业年金缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：2017年决算数13.18万元，主要用于2017年机关职工医保缴费。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2017年决算数23.71万元，主要用于2017年机关职工住房公积金缴费。

8.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出：2017年决算数61.67万元，主要用于中央环保督察组来达督查后勤保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出975.25万元，其中：

人员经费928.67万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，市政中心伙食补助费，机关事业单位养老保险缴费，职业年金缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出。

公用经费46.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成预算39.9%，决算数小于预算数的主要原因是车改后职工城区办事自行坐车且外单位来我局考察调研次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算4.64万元，占96.87%；公务接待费支出决算0.15万元，占3.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出为0，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车4辆，越野车5辆，电动巡逻车1辆。

公务用车运行维护费支出4.64万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8万元，下降63.29%。主要原因是车改后车辆实际使用数量减少。

3.公务接待费支出0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：接待用餐0.15万元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.52万元，下降77.61%。主要原因是接待批次和人数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，局机关运行经费支出46.58万元，比2016年增加17.49万元，增长60.12%，主要原因是会计科目调整。

（二）政府采购支出情况

2017年度，局机关政府采购支出总额122.42万元，其中：政府采购货物支出122.42万元。主要用于一是中央环保督察组来达购置办公设施设备，二是周转房更换家具家电。授予中小企业合同金额122.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，局机关共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

局机关未开展部门绩效目标管理工作，无问题，无得分。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

局机关未开展部门绩效自评工作，无问题，无得分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

局机关未开展此项工作，未发现问题，无得分情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反应行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指反应行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：指反应各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表