达州市航务管理局直属一分局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。职能参照达州市政府批准的三定方案

1、执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

2、本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

3、辖区内水上交通运力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

4、对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

5、审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

6、辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

7、辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

8、辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

9、辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

10、区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

11、辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

12、施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

13、级主管部门部署的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、紧紧围绕加强水上交通安全监督管理工作这个中心，认真开展了春运、“船舶年检审”、“小长假”、“汛期安全”、“安全生产月”、“水路交通非法运输安全生产工作专项整治”、“冬季水上交通安全”、“安全生产大检查”等工作，确保了2017年度水路安全形势的持续稳定；

2、抓好水运基础设施建设，特别是认真做好了水毁码头建设及码头视频、船载视频工作，确保了群众更加安全便捷的出行；

3、开展水路运输及船舶检验工作，打造良好的水运市场环境；

4、我分局按照省、市、区政府对水运环保工作的要求，制定了水运环保专项治理工作方案，明确了水运环保职责及主要工作目标，严格排查水运环保方面存在的问题，强力督促整改环境污染隐患。

5、扎实做好州河城区段船舶处置工作。按照《州河环境综合治理指挥部关于印发〈州河城区河段船舶处置实施方案〉的通知》精神，在市、区政府的坚强领导下，我分局于2017年8月30日前完成了对7艘游乐客船、1艘快艇的回购处置工作。

6、扎实开展航务海事行政执法工作，切实体现了水路营运公开、公平、公正原则；

7、加强队伍建设，强化行业管理，全面提升航务海事队伍整体形象；

8、抓好人事、精神文明建设及内务管理工作，切实做到服务优质、办事高效；

9、扎实抓好“党员活动日”、“两学一做”、“三会一课”等活动，认真做好党建及党风廉政建设工作。

二、部门概况

达州市航务管理局直属一分局属参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市航务管理局直属一分局本年收入合计203.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.89万元，占78.94%；其他收入42.92万元，占21.06%。

2017年达州市航务管理局直属一分局本年支出合计181.47万元，其中：基本支出138.67万元，占76.41%；项目支出42.8万元，占23.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计165.89万元，2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10.2万元，增长6.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出160.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10.2万元，增长6.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出160.89万元，主要用于以下方面:交通运输支出136.34万元，占84.74%；社会保障和就业支出11.53万元，占7.17%；医疗卫生支出3.97万元，占2.47%；住房保障支出9.05万元，占5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）:支出决算数为126.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为1.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为10.7万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为3.69万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为7.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出118.09万元，其中：

人员经费103.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
　　公用经费14.58万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成预算96.89%，决算数与预算数减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占100%；公务接待费支出决算0.5万元，占96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出。2017年达州市航务管理局直属一分局未安排因公出国（境）支出预决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2，其中：商务用车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于执勤执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保障汛期安全巡查及日常安全监督、节假日值班等工作的正常开展。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费支出0.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：1、召开春运安全会议及管船员业务培训；2、各乡镇管船员、分管安全负责人及业务有邻单位业务培训；3、省船检局组织船检人员交叉检查支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元，下降18%。主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市航务管理局直属一分局机关运行经费支出14.58万元，比2016年增加2.79万元，增长19.13%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市航务管理局直属一分局政府采购支出总额1.99万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市航务管理局直属一分局共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

达州市航务管理局直属一分局未安排此工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

达州市航务管理局直属一分局未安排此工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

达州市航务管理局直属一分局未安排此工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：主要是利息收入、市航务局拨安全经费、通川区交通局拨安全经费。

3.年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映单位退休人员目标考核奖励费。

6.社会保障和就业出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映单位职工缴纳的医疗、失业、工伤、生育等社会费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

8.交通运输-公路水路运输支出-航务管理：反映航务管理方面的支出。

9．交通运输（类）-公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他公路水路运输方面的支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表