达州市人民政府金融办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《达州市人民政府办公室关于印发〈达州市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（达市府办〔2011〕59号）文件精神，我办的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策和法律、法规、规章；拟定全市金融服务业发展规划并组织实施，督促落实市委、市政府金融工作部署；负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司、融资性担保机构的监管；按照国有资产管理的有关规定，参与对地方国有金融资产的监管；协助驻达金融监管机构的监管工作；维护地方金融秩序；按照干部管理权限，参与地方国资金融机构、地方政府投融资公司、政策性融资担保公司及金融相关行业自律组织领导班子成员（高级管理人员）考核、推荐、任用工作；加强资本市场的管理和服务，负责全市企业的上市指导和审核推荐工作，制定推进企业上市的政策并组织实施；指导和推进上市公司规范发展和资产重组；负责产权交易市场管理；承办市政府交办的其他事项。

根据《中共达州市委机构编制委员会关于调整市政府金融办有关机构编制事项的批复》（达市编委发〔2014〕13号）文件精神，增加打击和处置非法集资工作及民间投融资理财中介的行业管理职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，全市金融系统深入贯彻党的十九大和全国金融工作会议精神，全面落实达州市第四次党代会、四届人大一次会议和全市经济工作会议精神，以抓实《中共达州市委达州市人民政府关于加快金融业发展的意见》落地为主线，围绕加快建设秦巴地区区域金融中心，做大做强做活做健康金融产业，强化金融工作统筹和金融与财税、金融与国资、金融与产业三个结合，优化提升金融资源配置机制和效率，有力提升金融对经济社会发展的支撑作用。

一是金融产业发展全省领先。2017年，全市金融产业各项各项指标增速均大幅领先全省平均水平，并在全省排位靠前。截至三季度末（按季统计），全市金融业增加值66.16亿元，同比增长13.3%，高于全省平均增速5个百分点。截至10月末，全市贷款余额1234.87亿元，较年初新增156.74亿元，同比增长17.57%，高于全省平均增速4.45个百分点，贷款余额居全省第8位，增长额居全省第3位，增速全省第一位。存款余额2856.81亿元，较年初新增231.83亿元，同比增长16.96%，高于全省平均增速7.63个百分点，存款余额居全省第4位，增长额居全省第6位。

二是马踏洞金融集聚区建设全面启动。市领导高度重视马踏洞金融集聚区建设，马踏洞金融集聚区基础骨架建设等基层设施基本完成，并与意向投资商达成合作意向，合作协议已通过财经领导小组会议审定，拟投资8.2亿元建设“IFC金融中心”。研究拟定了企业入驻优惠政策，引导银行及非银金融机构、金融中介、生活配套等企业的聚合，已有入驻意愿金融机构25家，需求3.8万平方米。

三是对实体经济的金融支持持续加大。组织召开了达州市政策性银行融资培训会和各类银行业与企业融资对接会，组织达钢集团、玮鑫首饰、瓮福化工等重点企业与银行机构开展“一对一”融资服务，推进风险补偿基金建设，创新融资机制，加强政策引导，缓解中小微企业融资难、融资贵。

四是直接融资水平大幅提升。围绕建设多层次基本市场，全面开展直接融资培育，提升直接融资水平。7月中旬组织开展直接融资培育辅导专题会议，成功推荐91家企业成功在天府（成都）股权交易中心挂牌。全力推进规上企业改制工作，制定工作方案，细化税收、财政、社会管理、金融支持等有关政策，明确工作目标，落实工作责任，切实做大上市和挂牌企业后备资源培育库，其中144家企业纳入全省培育库。积极培育交易场所，加快西气联合交易所的筹建。证券交易场所建设不断完善，新增证券机构1家，营业机构达到6家。

五是保险业保障能力不断提升。完善保险发展政策，牵头推进《达州市扶贫保实施方案》、《关于保险业提档升级的指导意见》等政策文件，引导保险业健康发展。积极加强保险机构建设，进一步完善保险服务体系，新设华安财险、安盟财险、太平人寿，获批筹建3家，全市保险机构达到38家。

六是金融助推脱贫攻坚力度进一步加大。制定实施《达州市金融扶贫专项2017年实施方案》、《达州市2017年金融扶贫攻坚年活动实施方案》等政策，进一步加大对特色产业项目、易地扶贫搬迁等的支持力度，推动金融扶贫示范区和示范村建设。创新“5+2”扶贫帮扶责任方式，发挥货币政策工具的支持引导作用，全面开展扶贫小额信贷。

七是地方金融实力不断增强。出台地方法人银行“强行升位”三年规划，落实发展目标和突破重点。达州银行完成达州银行更名，巴中分支机构已进入最后装潢，引进战略投资者工作有序推进。积极推进农信社改制，渠县农商行已挂牌开业，万源市农信社年底前也将完成农商行挂牌。推动准金融机构规范发展。加快发展县级政策性融资担保公司，今年新设宣汉、达川、开江三家政策性融资担保机构。

八是金融风险总体稳定。加强金融风险识别、预警、评估和处置，全面防范稳定风险。完善征信体系建设，强化对金融失信惩戒和违法的打击。集中开展处非宣传月活动，提高群众金融风险意识。积极协调银行机构对达钢集团等困难企业不抽贷、不压贷，落实金融去杠杆政策。积极稳妥推进全市互联网金融风险专项整治工作，扎实开展各类交易场所清理整顿和“回头看”工作，全市金融风险总体可控。

二、部门概况

达州市人民政府金融工作办公室无下属二级预算单位。达州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室（简称市处非办），达州市开发性金融合作办公室（简称合作办），达州市企业上市工作促进领导小组办公室（简称上市办）设在我办。

达州市人民政府金融工作办公室现有行政编制10名，机关工勤编制1名，政府雇员编制2名，2017年底实有在职人员12人。

三、收支决算总体情况说明

2017年市政府金融办本年收入合计280.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.08万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

2017年市政府金融办本年支出合计239.54万元，其中：基本支出188.16万元，占78.55%；项目支出51.38万元，占21.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计272.13万元。与2016年相比，财政拨款收入增加91.46万元，增长48.49%，财政拨款支出增加58.68万元，增长32.48%。主要原因是2017年度追加了金博会参展支出等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政府金融办2017年度一般公共预算财政拨款支出239.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.68万元，增长32.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市政府金融办2017年一般公共预算财政拨款支出239.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出161.49万元，占67.47%；社会保障和就业支出11.31万元，占4.73%；医疗卫生支出5.27万元，占2.20%；金融支出51.38万元，占21.47%；住房保障支出9.90万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为161.49万元，完成预算99.89%，决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2017年决算数为11.31元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为5.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.金融（类）金融部门行政支出（款）其他金融发展支出（项）:2017年决算数为51.38万元，完成预算56.01%。，决算数小于预算数的原因在于，2017年度追加的金博会参展支出等项目经费结转下年支付。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2017年决算数为9.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出187.97万元，其中：

人员经费118.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算88.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我办厉行节约，严格控制三公经费的使用管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.61万元，下降100%。主要原因是公车改革后我办未保留公务用车。

3.公务接待费支出0.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：接待上级检查、调研、经验交流、规划编制及项目衔接等支出0.71万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.71万元。主要原因是2016年我办无公务接待活动及支出，2017年根据工作实际支出了公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市政府金融办机关运行经费支出69.20万元，比2016年增加13万元，增长23.01%，主要原因是2017年度我办新录用、聘用人员较上年增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市政府金融办政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更新老旧的电脑、空调等办公设备。授予中小企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市政府金融办共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

我办2017年未开展绩效目标管理，无得分，无问题。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价，无得分，无问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指我办人员工资、日常运转等基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关算还有单位基本养老保险缴费（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

12.金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政事务管理（项）及其他金融发展支出（项）：指为完成年度金融工作任务和目标而安排的项目支出

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表