中共达州市委、市人民政府接待办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；

2.承担市委、市人大、市政府、市政协等重大接待任务的方案计划、制定、实施；

3.承担来达的党和国家各部委和省（自治区、直辖市）领导的接待工作，承担来达的省内、外，各地、市、州在职正厅级及以上的党政领导和代表团的接待任务，承担曾在我市担任过厅级职务领导的接待工作；

4.承担来达的外国领导人、部分境外财团及市领导指定的外事接待任务；

5.承担市委、市政府党政代表团外出考察学习；

6.承担在达召开的全国、全省、全市大型会议及重大活动的接待工作；

7.承担对全市政务接待工作的业务指导；

8.承担市委、市人大、市政府、市政协主要领导交办的其它接待任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在市有关部门的大力支持下，市接待办全体同志深入学习贯彻党的十八大及三中、四中、五中、六中全会精神和党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕服务市委、市政府中心工作，在接待工作中认真贯彻落实中央八项规定、省“十项规定”和市“十一项规定”等有关要求，从严从实做好各项工作，努力服务社会和经济各项事业发展。

一是坚持“三个严格”，实现接待工作规范化。严格制度落实，按照《党政机关国内公务接待管理规定》，全面实施接待审批制、接待公函制、接待清单制、对口接待制、一事一结制“五项制度”，做到无公函不立项、无审批不接待、无必要不安排、无清单不报销、无会审不入档，严控了范围、严格了标准、严肃了程序。严格厉行节约，在安排用餐、房间、车辆等方面制定详细接待标准，既浓重热情又节俭大方、不失礼遇，有效压缩了接待开支。严格内部管理，完善请销假、值班、财务管理、公务用车等规章制度，对全办职工实行日常动态考核，进一步明确岗位责任、工作任务、接待纪律，有效提高了工作效率。

二是当好“三类人员”，提升接待工作满意度。自觉当好“联络员”，每次接待制定接待总体方案、联络保障方案、食宿保障方案、车辆保障方案、医疗保障方案、应急保障方案“六个方案”，随时与主办单位、相关县市区及公安、交通、新闻等单位通力合作，做到了“方案制定零疏漏”、“接待安排零失误”、“上下衔接零缝隙”、“工作联系零盲区”。今年以来，成功完成了第六届全国新农村文化艺术展演活动、中央第五环境保护督察工作、全国易地扶贫搬迁现场会、新华社“现场云”全国现场会等大型国家级活动的接待任务。自觉当好“服务员”，紧扣来宾和领导意图，结合“考察主题、点位特色、线路布局、天气变化”等情况，科学拟订接待方案，提前告知注意事项、路线图、休息节点等信息。接待过程中，住宿上力求温馨、舒适，着力让来宾“住得舒适”；菜肴上充分结合来宾习惯和膳食搭配，预备多套菜单供选择，着力让来宾“吃得合口”；交通保障上强化接待车辆驾驶人员资格审查和业务培训，科学合理安排引领车、行李车等，着力让来宾“行得安全”。今年以来，已出色完成了接待120批次，接待中央、国家部委领导25人，省部级领导43人，厅局级领导195余人。受到各级领导和来宾的一致好评。自觉当好“宣传员”，在接待中注重将全市政治、经济和文化的丰富内涵融入接待工作的全过程，在点位上体现“达州市情”，在文化上贯穿“达州新风”，在餐饮上融入“达州口味”，有效发挥了接待工作的宣传推介功能。

三是打造“两型队伍”，夯实接待工作战斗力。打造“专业队伍”，陆续安排工作人员轮流到其他部门学习交流，做到既精通接待专业知识，又了解相关工作运行流程，目前我办正在开展接待人才库培养计划，从各县（市、区）及市级有关部门选拔了60多名有接待经验的同志作为储备人才，分期分批进行接待任务、接待礼仪、方案起草等专题培训，着力提高接待干部精细服务、统筹协调、开拓创新、应急应变等能力。打造“廉洁队伍”，组织全办职工认真学习党章党规、学习中央八项规定和省委省政府十项规定精神、市委市政府十一项规定，不触红线、不碰底线，廉洁自律、高效服务，打造一支经得起组织检验、深受群众好评的干部队伍。

二、部门概况

中共达州市委、市人民政府接待办公室系财政预算一级单位。中共达州市委、达州市人民政府接待办公室，成立于2005年11月，为副县级参公事业单位，归口市委办公室管理，内设接待科、综合科两个科级机构，核定参公事业编制7名，工勤人员编制3名，部门领导职数1正2副，中层领导职数2名。现实有在编在岗参公事业编制人员3名，工勤人员2名，部门领导一正一副，中层领导2名。达州市接待服务中心成立于2011年5月，为市委办公室直属核定收支、定额补助事业单位，人、财、物归口市委市政府接待办管理，

核定事业编制4名，设主任一名(享受正科级工资福利待遇)，副主任一名(享受副科级工资福利待遇)。现实有在编在岗事业编制人员4名（其中工勤人员1名）。临聘人员9名。

三、收支决算总体情况说明

2017年市接待办本年收入合计547.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.13万元，占100%。

2017年达州市方志办本年支出合计542.35万元，其中：基本支出219.6万元，占40%；项目支出322.75万元，占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计551.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加204.45万元，增加59.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出542.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加202.85万元，增长59.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出542.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.86万元，占1.63%；文化体育与传媒支出171.83万元，占31.68%；医疗卫生支出4.21万元，占0.77%；一般公共服务支出349.45万元，占64.45%；住房保障支出7.99万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为198.53万元，完成预算97%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行经费当年未实施完，次年财政部门做清收处理。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为150.92万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是：市接待办被装费项目本年未实施完，结转次年继续实施。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为171.83万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.86万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.60万元，其中：

人员经费95.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费124.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为229.09万元，完成预算99.75%，决算数小于预算数的主要原因是一是决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是加强公车管理，强化单车核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车9辆、越野车4辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出21.62万元。主要用于接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少28.30万元，下降56.69%。主要原因是加强公车管理，强化单车核算。

3.公务接待费支出207.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待889批次，23051人次（不包括陪同人员），共计支出207.47万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加64.29万元，增加44.90%。主要原因是今年第六届新农村文艺汇演（每两年召开一次）支出比上年增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市接待办机关运行经费支出124.43万元，比2016年增加10.70万元，增加9.41%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市接待办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市接待办共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，没有评分，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指单位开展的项目支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：用于第六届新农村文艺汇演接待支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表