一、基本职能及主要工作

　　（一）收付中心职能简介

　　达州市市级财政国库集中收付中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

　　（二）收付中心2018年重点工作

　　一是积极做好预算执行和资金拨付工作，确保资金拨付的安全性、及时性、准确性，为各项支出提供有力的资金保障。

　　二是配合达州市市级财政国库集中收付中心完成预算执行各类专项报表上报工作，按月准时向达州市市级财政国库集中收付中心提供预算单位财政支出执行数据，确保市级执行情况报表和分析材料的及时形成。

　　三是配合预算单位做好工资直发相关工作，按月统计及汇总工资数据，及时传输报表信息。

　　二、部门预算单位构成

　　达州市市级财政国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，收付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。收付中心2018年收支总预算373.92万元，比2017年收支预算总数减少33.03万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算未结转至本年继续执行，相应减少本年度预算收支总数。

　　（一）收入预算情况

　　收付中心2018年收入预算373.92万元，其中：上年结转138.62万元，占37.07%；一般公共预算拨款收入235.30万元，占62.93%。

　　（二）支出预算情况

　　收付中心2018年支出预算373.92万元，其中：基本支出215.01万元，占57.50%；项目支出158.91万元，占42.50%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　收付中心2018年财政拨款收支总预算373.92万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少33.03万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算未结转至本年继续执行，相应减少本年度财政拨款收支总预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入253.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入138.62万元；支出包括：一般公共服务支出323.16万元、社会保障和就业支出27.47万元、医疗卫生与计划生育支出8.60万元、住房保障支出14.69万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　收付中心2018年一般公共预算当年拨款253.30万元，比2017年预算数减少17.20万元。主要是根据部门年度工作计划，财政事务支出中一般行政管理事务支出有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出196.50万元，占77.58%；社会保障和就业支出19.30万元，占7.62%；医疗卫生与计划生育支出 8.60万元，占3.40%；住房保障支出10.90万元，占4.30%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为105.30万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为91.20万元，主要用于：单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为18.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为1.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.60万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为10.90万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　收付中心2018年一般公共预算基本支出154.80万元，其中：

　　人员经费129.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费25.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　收付中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要是我中心2018年工作安排无赴外学习交流等活动。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是根据单位公车改革厉行节约等因素。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　收付中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，收付中心的机关运行经费财政拨款预算为25.30万元 。比2017年预算增加0.10万元，增长0.40%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，收付中心安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，收付中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年收付中心通用专项和专用专项均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80.50万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      
       12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　            表1-1.部门收入总表

　　            表1-2.部门支出总表

　　            表2.财政拨款收支预算总表

　　            表3.一般公共预算支出预算表

　　            表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　            表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　            表4.政府性基金支出预算表
 
　　            表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　            表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市市级财政国库集中收付中心2018年部门预算公开表