一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市市级国库集中收入中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、积极做好预算执行和资金拨付工作，确保资金拨付的安全性、及时性、准确性，为各项支出提供有力的资金保障。

　　2、配合达州市财政局完成预算执行各类专项报表上报工作，按月准时向达州市财政局提供预算单位财政支出执行数据，确保市级执行情况报表和分析材料的及时形成。

　　3、配合预算单位做好工资直发相关工作，按月统计及汇总工资数据，及时传输报表信息。

　　二、部门概况

　　达州市市级国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市市级国库集中收付中心本年收入合计256.18万元，其中：财政拨款收入256.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2016年达州市市级国库集中收付中心本年支出合计212.80万元，其中：基本支出202.90万元，占95.35%；项目支出9.9万元，占4.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市市级国库集中收付中心2016年度财政拨款收支总决算868.74万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加82.48万元，增长10%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市市级国库集中收付中心2016年度一般公共预算财政拨款支出212.8万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加41.95万元，增长25%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市市级国库集中收付中心2016年一般公共预算财政拨款支出212.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出169.29万元，占79.55%；社会保障和就业支出17.84万元，占8.38%；医疗卫生支出10.8万元，占5.08%；住房保障支出14.87万元，占6.99%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为159.39万元，完成预算84.51%,决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作安排，减少部分项目开支。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为9.9万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为11.89万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为5.95万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为10.8万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为14.87万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市市级国库集中收付中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出202.9万元，其中：

　　人员经费184.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市市级国库集中收付中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算28.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元，完成预算32.25%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.74万元，下降34.26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.7万元，下降35%,减少的主要原因是实行公车改革后，公车保有量减少，相应减少公车运维费支出预算；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降24%，减少的主要原因是根据本年接待工作安排，减少接待人次。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.29万元，占90.85%；公务接待费支出决算0.13万元，占9.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费1.29万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。公务用车保有量0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.29万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市市级国库集中收付中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市市级国库集中收付中心机关运行经费支出18.21万元，比2015年增加8.91万元，增长96%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，本单位公务用车保有量0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（三）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市市级国库集中收付中心2016年部门决算编制说明附表