按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市市级国库集中收入中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

　　2015年重点工作完成情况介绍：

　　1、积极做好预算执行和资金拨付工作，确保资金拨付的安全性、及时性、准确性，为各项支出提供有力的资金保障。

　　2、配合达州市财政局完成预算执行各类专项报表上报工作，按月准时向达州市财政局提供预算单位财政支出执行数据，确保市级执行情况报表和分析材料的及时形成。

　　3、配合预算单位做好工资直发相关工作，按月统计及汇总工资数据，及时传输报表信息。

　　二、部门概况

　　达州市市级国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市市级国库集中收付中心收入决算总额为786.26万元，其中：当年财政拨款收入227.32万元，上年结转收入558.94万元。收入决算总额较2014年增加126.22万元，主要原因是工资调标增加预算收入。

　　2015年达州市市级国库集中收付中心支出决算总额为786.26万元，其中：一般公共服务支出149.91万元，医疗卫生支出9.24万元，住房保障支出11.70万元，年末结转和结余615.41万元。支出决算总额较2014年增加126.22万元，主要原因工资调标增加支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市市级国库集中收付中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出149.91万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）医疗卫生支出9.24万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出11.70万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.17万元。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，23人，共计支出0.17万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费1.99万元,较2014年决算数下降49.1%，主要原因是进一步规范公务用车使用。

　　2015年车辆运行维护费支出1.99万元，用于执行公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市市级国库集中收付中心2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计9.30万元。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为2.03万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》相关规定组织实施政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本单位无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：达州市市级国库集中收付中心2015年部门决算附表