关于达州市市级国库集中收付中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市市级国库集中收入中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

　　2016年主要工作计划：

　　1、严格预算执行。积极配合各业务科室完成2016年预算编制改革相关工作，严格按要求及时做好2016年预算执行和资金拨付工作，确保资金拨付的安全性、及时性、准确性。

　　2、严格授权支付。对属于授权支付范畴办理的支付业务，坚决要求单位通过授权支付进行办理，直接支付一律禁止开绿灯。进一步增强预算单位熟悉授权支付业务的能力，有效提升授权支付业务比重。

　　3、严格拨付资金。对不符合规定，不按程序办理的资金申报业务一律不予办理，确保财政资金的安全平稳运行，保证单位支付业务的合法性、合规性、合理性。

　　4、严格工资直发。工资直发是支付中心除日常资金拨付之外的另一项艰巨的工作，由专人进行按月通知、收集、统计、汇总、审核，按时按量进行支付，确保单位职工能够按月按时足额收到工资，避免不稳定因素的发生。

　　二、部门单位概况

　　达州市市级国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市市级国库集中收付中心收入预算总额为368.83万元，其中：当年财政拨款收入254.70万元，上年结转收入114.13万元。相应安排支出预算368.83万元，其中：人员支出129.03万元，日常公用支出15.20万元，对个人和家庭的补助支出10.90万元，项目支出213.70万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市市级国库集中收付中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市级国库集中收付工作持续发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市市级国库集中收付中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出349.23万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括支付凭证等印刷、集中收付系统维护等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出8.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出10.90万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于学习交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车1 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障国库集中收付等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3. “三公”经费财政拨款预算表

达州市市级国库集中收付中心2016年部门预算附表