关于达州市财政监督局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市财政监督局主要工作职责是：负责全市财政监督检查工作，拟定财政监督的制度措施；监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支中的重大问题；提出加强财务管理的政策建议；依法查处重大违反财经纪律和打击报复案件。

　　2016年主要工作计划：

　　1、推进内部控制建设，健全权力运行制约和监督机制，切实提高内部管理水平，有效防控廉政风险及其它风险；2、开展资金安全专项检查，进一步加强财政资金安全管理，全面查堵管理漏洞，促进各项制度贯彻落实，健全完善内部控制制度；3、开展财政部门内部监督检查，促进财政部门内部各机构切实履职尽责，提高工作绩效，防控工作风险，全面提升财政管理水平；4、开展非税收入专项检查，深入查找问题、分析原因，提出改进管理的建议和措施；5、开展严肃财经纪律专项检查，坚决纠正和查处各类财经违法违规行为，确保中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定落到实处；6、开展涉农和扶贫资金专项检查，重点选取农业、教育、社会保障和医疗卫生等3类资金开展专项检查，以确保涉农扶贫资金安全，发挥资金使用效益；7、开展推进绩效监督检查，加大监督力度，保障覆盖范围，推进绩效监督检查自上而下深入开展；8、开展重点行业会计信息质量检查，强化对行政事业单位的检查，进一步加大处理处罚和曝光力度，不断完善会计信息质量检查公示公告制度，进一步增强会计监督的威慑力和影响力。

　　二、部门单位概况

　　达州市财政监督局属参照《公务员法》管理的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市财政监督局收入预算总额为214.71万元，其中：当年财政拨款收入139.40万元，上年结转收入75.31万元。相应安排支出预算214.71万元，其中：人员支出49.43万元，日常公用支出5.40万元，对个人和家庭的补助支出4万元，项目支出155.88万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市财政监督局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政监督检查事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市财政监督局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出207.61万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全市会计信息质量检查、财政扶贫资金检查等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出3.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费 4万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降42.31%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于开展业务指导、交流学习等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3. “三公”经费财政拨款预算表

达州市财政监督局2016年部门预算附表