关于达州市财政局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市财政局主要工作职责是：拟订全市财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与县（市、区）和乡(镇、街道)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行国家财税方面的法律、法规、和方针、政策，拟订全市性财税规范性文件规划，负责组织拟定地方性财税法规实施办法和意见并贯彻实施；承担各项财政收入管理责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度等。

　　2016年主要工作计划：

　　（一）着力构建现代财政制度。继续深化预算管理制度改革，强化“四本预算”统筹。牢固树立绩效预算理念，深入推进财政绩效预算改革。开展财政中期评估，加强结余结转管理。务实探索政府性债务健康运行机制，坚持“疏堵并重”。

　　（二）加力转变经济发展方式。立足抓收入，补短板，多措并举助力经济发展。坚持做大财政收入总量与优化收入结构并重。充分发挥投资在稳增长中的关键作用，全力推进“项目攻坚年”活动。深入落实供给侧结构性改革部署，推动产业转型升级发展。

　　（三）全力推进民生事业发展。坚持把保障和改善民生放在更加突出的位置，全力提高群众生活质量。加大社会事业扶持力度。加大精准脱贫保障力度，积极落实10项专项扶贫方案资金。

　　（四）致力强化财政监督管理。结合依法治市工作，坚持用法治的思维和方式维护财政秩序。以规范财政资金管理为切入点，创新财政监督检查模式，进一步完善财政资金规范化管理的相关制度。

　　二、部门单位概况

　　达州市财政局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市财政局收入预算总额为1630.76万元，其中：当年财政拨款收入1507.10万元，上级补助收入55万元，上年结转收入68.66万元。相应安排支出预算1630.76万元，其中：人员支出874.45万元，日常公用支出117.80万元，对个人和家庭的补助支出92.40万元，项目支出496.11万元，成本费用50万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市财政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市财政事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市财政局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1397.06万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括政府非税收入、财政资料印制、政府采购信息管理系统建设、推进PPP项目工作、信息化建设及运行维护等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出8.30万元，主要用于离休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出63.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出80.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）其他国土海洋气象等支出2万元，主要用于：新增建设用地有偿使用费收缴业务。

　　（六）金融支出5万元，主要用于：创新补助。

　　（七）交通运输支出3万元，主要用于：成品油价格改革财政补贴清算。

　　（八）农林水支出5万元，主要用于：农业奖励。

　　（九）就业补助4万元，主要用于：奖励性补助。

　　（十）其他支出7万元，主要用于：企业财会信息资料统计。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平。主要根据工作安排，拟安排赴外学习交流等活动。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降68.75 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降31.82 %。

　　单位现有公务用车12辆，其中：轿车5辆，越野车4辆，多功能乘用车3辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费30万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位工作调研、财政监督检查及农村综合改革、财政支出绩效评价等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3. “三公”经费财政拨款预算表

达州市财政局2016年部门预算附表