关于达州市市级国库集中收付中心2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市市级国库集中收入中心主要从事办理财政直接支付、授权支付业务；配合财政国库做好工资直发的有关工作；管理预算单位支付信息；管理财政性资金各种支付凭证。

　　2015年主要工作计划：

　　（一）积极做好预算执行和资金拨付工作，确保资金拨付的安全性、及时性、准确性，为各项支出提供有力的资金保障。

　　（二）配合达州市财政局完成预算执行各类专项报表上报工作，按月准时向达州市财政局提供预算单位财政支出执行数据，确保市级执行情况报表和分析材料的及时形成。

　　（三）配合预算单位做好工资直发相关工作，按月统计及汇总工资数据，及时传输报表信息。

　　二、部门单位概况

　　达州市市集国库集中收付中心属参照《公务员法》管理的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市市级国库集中收付中心收入预算总额为198.8 万元，其中：当年财政拨款收入198.8万元。相应安排支出预算198.8 万元，其中：人员支出73.1 万元，日常公用支出14.3 万元，对个人和家庭的补助支出8.2 万元，专项支出 103.2万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市市级国库集中收付中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市级国库集中收付工作持续发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市市级国库集中收付中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出 184.1万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括支付凭证等印刷、集中收付系统维护等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 6.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出8.2 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数5 万元，其中：公务接待费1 万元，公务用车购置及运行维护费4 万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降0.8 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于学习交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降7.13 %。

　　单位现有公务用车1 辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费4 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障国库集中收付等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

支付中心2015年预算