关于达州市财政监督局2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市财政监督局主要工作职责是：负责全市财政监督检查工作，拟定财政监督的制度措施；监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支中的重大问题；提出加强财务管理的政策建议；依法查处重大违反财经纪律和打击报复案件。

　　2015年主要工作计划：

　　（一）开展财政部门内部监督检查。严格按照“每年重点检查面不低于本部门有预算管理职能的内部业务机构数的30%”的要求对相关科室和下属单位实施内部监督。

　　（二）开展盘活财政存量资金有关情况专项检查。按照财政厅统一部署，组织财政部门全市开展盘活财政存量资金有关情况专项检查。

　　（三）开展严肃财经纪律、落实中央八项规定和“小金库”专项整治。组织全市财政部门开展严肃财经纪律、贯彻执行中央八项规定和“小金库”专项治理工作。

　　（四）开展免除义务教育阶段学生作业本费、免除家庭经济困难高中学生学费、建设公路安全护栏资金、农村公共服务运行维护资金、少数民族发展资金、中等职业教育国家助学金、安全生产资金等专项资金检查。

　　（五）推进绩效监督检查。组织全市财政部门开展财政专项资金绩效监督。

　　（六）开展会计信息质量检查。在全市范围内开展对教育行业的会计信息质量检查。

　　二、部门单位概况

　　达州市财政监督局属参照《公务员法》管理的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市财政监督局收入预算总额为116.9 万元，其中：当年财政拨款收入116.9万元。相应安排支出预算116.9 万元，其中：人员支出26.6 万元，日常公用支出 5.1万元，对个人和家庭的补助支出3 万元，专项支出82.2 万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市财政监督局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政监督检查事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市财政监督局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出111.5 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括财政专项资金检查等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 2.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出3 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 6.6万元，其中：公务接待费 2.6万元，公务用车购置及运行维护费 4万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降0.76 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展业务指导、交流学习等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算下降17.01 %。

　　单位现有公务用车1 辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

监督局2015预算