达州市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告（摘要）
　　——2012年2月9日在达州市第三届人民代表大会第二次会议上
　　达州市财政局局长 王洪波

　　 

　　各位代表：
　　我受市人民政府的委托，向大会报告达州市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审查，并请市政协各位委员提出意见。
　　一、2011年财政预算执行情况
　　2011年在市委的坚强领导下，在市人大、市政协以及社会各界的监督支持下，全市各级深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握“追赶跨越、加快发展”的主基调，积极抢抓战略发展机遇，全市经济平稳较快发展，社会事业全面进步。在此基础上，全市财政预算执行情况良好，财政收入实现较快增长，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成。
　　（一）全市财政预算执行情况
　　市三届人大一次会议审议通过的全市2011年地方财政一般预算收入，经市三届人大常委会第三次会议审议通过，调整为390,053万元。经过努力，当年全市地方财政一般预算收入实际完成411,542万元，为预算（调整预算，下同）的105.51%，增长34.52%(同口径，下同)，其中：税收收入完成304，224万元，为预算的105.01%，增长37.29%；非税收入完成107,318万元，为预算的106.96%，增长27.26%。全市地方财政一般预算收入中地税部门组织266,519万元，增长37.54%；国税部门组织50,601万元，增长3万元，增长26.5%。上划中央“两税”收入完成204,238万元，增长28.19%。
　　全市一般预算支出在年初预算基础上，加上省财政增加我市的一般性转移支付、专项转移支付以及当年部分超收收入、动用上年结转结余及财政部代理发行地方政府债券等，共调增支出预算916,324万元，全市一般预算支出预算相应变动为2,017,957万元。当年全市一般预算支出实际完成2,001,711万元，为调整预算的99.19%，比上年增长33.2%。
　　全市基金收入完成338,153万元，全市基金支出完成380,172万元，全市基金年终滚存结余36,704万元，按规定全部结转下年继续使用。
　　（二）市级财政预算执行情况
　　市三届人大一次会议审议通过的市级2011年地方财政一般预算收入，经市三届人大常委会第三次会议审议通过，调整为101,101万元。经过努力，当年市级地方财政一般预算收入实际完成103,447万元，为预算的102.32%，增长30.46%，其中：税收收入完成88,202万元，为预算的102.73%，增长38.15%；非税收入完成15,245万元，为预算的100.01%，增长12.33%。市级地方财政一般预算收入中地税部门组织81,543万元，增长36.07%；国税部门组织10,765万元，增长63.6%；财政部门组织11,139万元，增长10.9%。上划中央“两税”收入完成50,205万元，增长42.2%。
　　市级一般预算支出在年初预算基础上，加上省财政增加市级的一般性转移支付、专项转移支付、灾后恢复重建资金以及当年部分超收收入、动用上年结转结余及财政部代理发行地方政府债券等，共调增支出预算130,095万元，市级一般预算支出预算相应变动为298,674万元。当年市级一般预算支出实际完成285,862万元，比上年增长38.74%。
　　市级基金收入完成91,431万元，市级基金支出完成73,990万元，市级基金年终滚存结余18,990万元，按规定全部结转下年继续使用。
　　（三）预算收支平衡情况
　　全市财政一般预算执行平衡情况。地方财政收入411,542万元，加上上级税收返还及转移支付补助、专项拨款补助、地方债券、受灾补助、上年财政结余等收入1,612,854万元，收入总计为2,024,396万元。总收入减去当年支出2,001,711万元，扣除按规定调出资金及上解支出等6,439万元，年终滚存结余16,246万元，扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结转结余15,103万元，全市净结余1,143万元。
　　市级财政一般预算执行平衡情况。地方财政收入103,447万元，加上上级税收返还及转移支付补助、专项拨款补助、地方债券、各项结算补助以及上年财政结余等收入196,059万元，总收入为299,506万元。总收入减去当年实际支出285,862万元，扣除按规定调出资金及上解支出832万元，年终滚存结余12,812万元，扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结转结余12,650万元，市级净结余162万元。
　　（四）重点支出执行情况
　　2011年全市重点支出得到有力保障，农业、教育、社会保障等支出均高于法定增长比例。
　　1.农林水事务支出实现277,847万元，增长30.96%。
　　2.教育支出实现347,403万元，增长29.4%。
　　3.医疗卫生支出实现225,362万元，增长58.27%。
　　4.社会保障和就业支出实现362,485万元，增长29.78%。
　　5.科学技术支出实现9,838万元，增长34.93%。
　　6.文化体育与传媒支出实现24,589万元，增长23.82%。
　　（五）预算超收收入的安排和使用情况
　　2011年全市地方财政一般预算收入完成411,542万元，比市三届人大常委会第三次会议审议通过的收入调整预算超收21,489万元。超收收入安排主要向法定支出以及事关人民群众切身利益和经济社会发展的重点支出领域倾斜：1.安排农林水事务支出3,203万元；2.安排教育支出5,451万元；3.安排医疗卫生支出4,445万元；4.安排社会保障和就业支出3,560万元；5.安排科学技术支出871万元。
　　（六）对县（市、区）的财政转移支付情况
　　2011年，我们继续将争取上级一般性转移支付及专项补助作为缓解县乡财政困难的重要手段，作为支持县乡经济社会事业发展的重要措施，积极争取，多措并举，成效显著。2011年，中央、省补助各县（市、区）的一般性转移支付766,385万元，较上年增长52.87%；专项转移支付资金569,541万元，较上年增长21.35%。主要用于支农支出和公路建设、教育、医疗卫生、社会保障与就业、救灾及灾后重建、生产发展、基础设施建设等方面的补助支出。
　　上述全市和市级预算执行及平衡情况均为快报数，决算批复后将有一些变化，届时我们再向市人大常委会报告。
　　二、关于2011年的财政工作
　　2011年，面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，各级财政部门认真落实市第三次党代会和市三届人大一次会议精神，围绕“追赶跨越、加快发展”的主基调，坚持“践行公共财政，坚持科学理财，服务发展大局，建设幸福达州”的财政工作主题，狠抓增收节支，优化支出结构，强化绩效管理，财政工作取得新成效。
　　（一）依法理财强观念，自觉接受人大监督。
　　（二）内外并举聚财力，全力壮大收支规模。
　　（三）以人为本惠民生，全力建设幸福达州。
　　（四）服务大局保重点，全力推进质感跨越。
　　（五）深化改革强管理，全力提高理财水平。
　　三、关于2012年财政收支预算草案
　　根据《中华人民共和国预算法》有关规定和《四川省人民政府关于编制2012年财政收支预算的通知》要求以及市委三届二次全会精神，2012年全市将按照“积极稳妥、收支平衡、统筹兼顾、突出重点”的原则安排财政预算，做到收入预算与经济发展相协调，支出安排继续向民生保障、产业发展和基础设施建设倾斜，全面推进政府预算体系建设。
　　（一）2012年全市财政预算草案
　　2012年全市地方财政一般预算收入安排为493,850万元，增长20%，其中：税收收入380,280万元，增长25%。上划中央“两税”255,298万元，增长25%。加上上级各项财力性补助和返还性收入，根据《中华人民共和国预算法》关于地方财政收支平衡的规定，全市一般预算支出安排为1,215,038万元，增长10.6%，加上省预通知的2012年专项转移支付补助资金93,457万元，2012年全市一般预算支出总额将达到1,308,495万元。重点支出安排是：教育支出273,328万元，增长13.08%；科学技术支出6,961万元，增长13.53%;文化体育与传媒支出16,175万元，增长13.06%；社会保障和就业支出240,704万元，增长9.61%；医疗卫生支出119,613万元，增长13.53%；农林水事务支出127,012万元，增长12.32%。
　　全市基金预算的安排情况是：基金收入预算228,686万元，按照对口安排的原则，加上一般预算调入资金3,940万元，基金支出预算安排为232,626万元。
　　（二）2012年市级财政预算草案
　　2012年市级一般预算安排情况是：地方财政一般预算收入124,136万元，增长20%，其中：增值税（地方16.25%部分）10,806万元，增长25%。地方税收入99,430万元，增长25%。加上上级各项财力性补助和返还性收入，根据《中华人民共和国预算法》关于地方财政收支平衡的规定，市级一般预算支出安排为197,425万元，增长13.8%，加上省预通知的2012年专项转移支付补助资金4,461万元，2012年市级一般预算支出总额将达到201,886万元。主要支出安排是：教育支出18,277万元，增长15.81%；科学技术支出2,921万元，增长15.39%;文化体育与传媒支出7,039万元，增长
　　15.12%；社会保障和就业支出29,389万元，增长15.33%；医疗卫生支出10,834万元，增长15.97%；农林水事务支出10,383万元，增长15.18%。
　　市级基金预算的安排情况是：基金收入预算41,720万元，按照对口安排的原则，加上一般预算调入资金2,339万元，基金支出预算安排为44,059万元。
　　以上市级预算草案，请予审查批准。
　　四、关于2012年的财政工作
　　2012年，按照市委的统一部署，围绕“稳定增势、追赶跨越、加快发展”的工作基调，全力打造“发展、绩效、民生、创新、学习、廉洁”六型财政，开拓思路，创新举措，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，更加有力有效地服务于达州经济社会发展。
　　（一）全面落实积极财政政策，推动经济加快发展
　　坚持财力统筹整合，集中力量办大事、保重点。一是突出“两化”互动。积极落实工业强市战略，推动工业经济加快发展，打造支柱财源；继续推进城乡环境综合治理，加快推进区域中心城市建设，提升城市形象，完善城市功能。二是突出统筹城乡。切实推进创建非地震灾区灾后重建示范区建设，加快推进新型城镇化进程；积极推进新村建设，加快建设秦巴地区新农村综合体试验区。三是突出投资拉动。充分利用积极财政政策等政策机遇，全力争取上级的项目和资金支持；加大对重点基础设施和重点产业发展的投入，保持投资对经济的强力拉动。四是突出产业支撑。加快园区建设，发展产业集群，承接产业转移，筑牢产业平台，夯实产业基础；加大投入，突出产业特色，推进县域经济协调发展；切实增加城乡居民收入，落实稳定物价的各项政策，促进扩大消费需求；整合资金，加大农业投入，完善农村基础设施，加强农业“四区”建设，提高农业产业化水平。
　　（二）充分发挥公共财政职能，切实保障民生支出
　　坚持把保障和改善民生摆在更加突出的位置，进一步加大向公共领域的倾斜力度，大力推进基本公共服务均等化，着力解决人民群众最关心最直接最现实的突出问题。一是加大文化、教育投入。大力推进公共文化服务体系建设，大力推进农村学前教育工程，全面提升城市学前教育办学水平；大力推进校安工程，切实改善义务教育阶段基础设施条件；强化资金保障，推进职业教育园区建设。二是大力推进扩大就业。积极实施以就业为导向的职业技能培训，积极支持下岗失业人员、高校毕业生自立创业和外出务工人员回乡创业；积极落实创业政策，优化创业服务，推进小额贷款促进创业带动就业。三是健全社会保障体系。完善新型农村合作医疗制度，逐步提高保障水平；全面推进新型农村养老保险试点，推动城镇居民社会养老保险试点；认真落实被征地农民社会保险；强化资金保障，加快推进保障性安居工程建设。四是全力推进扶贫开发。认真落实扶贫规划，加快推进交通、饮水等重点基础设施建设，积极发展特色种养、文化生态旅游和优势资源开发等产业，增强造血功能，推进贫困地区跨越发展。五是加大环保投入，改善人居环境。
　　（三）切实抓好增收节支工作，不断壮大政府财力
　　一是确保收入稳定增长。进一步完善财税协调机制，依法加强税收征管，规范非税收入管理，确保应收尽收；进一步完善增收激励机制，调动执收部门增收积极性，确保圆满完成财政收入目标任务。二是严格控制行政支出。继续贯彻落实厉行节约的有关规定；严格行政成本性支出考核，切实降低运行成本。三是确保财政收支平衡。切实强化资金统筹整合，加强综合预算管理，增强政府调控能力，确保财政收支平衡。
　　（四）努力提升财政管理绩效，继续深化财政改革
　　一是加强乡镇财政建设。按照全省统一要求，规范乡镇财政建设，不断完善乡镇财政机构编制、基础设施和管理制度，提高乡镇财政队伍素质、资金监管水平和服务民生能力。二是继续深化财政改革。继续推进国库集中收付、公务卡制度、国有资本经营预算、绩效评价、财政投资评审、政府采购、政府债务管理、政府融资管理等各项改革。三是不断完善预算管理。推进健全政府预算体系，统筹安排一般预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算；建立健全预算编制、预算执行、结余结转资金管理和行政事业单位资产管理有机衔接的机制，强化预算约束和监督。四是切实加强财政监督，确保财政资金安全。推进形成财政大监督工作格局，开展重大财税政策落实情况监督检查。
　　（五）切实落实好市人大及其常委会作出的决议
　　认真贯彻执行市人大及其常委会关于财政工作的决议决定，主动汇报工作，自觉接受监督。认真办理人大代表提出的议案和建议，切实做到依法理财、民主理财、科学理财。
　　各位代表，做好2012年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受人大的法律监督、工作监督以及政协的民主监督，求真务实，开拓创新，扎实工作，为加快建设川渝鄂陕结合部区域中心城市，实现科学发展、建设幸福达州作出新的贡献，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！