一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

达州市住房公积金管理委员会是我市住房公积金管理的决策机构，主要职责是依据有关法律、法规制定和调整当地住房公积金的具体管理措施并监督实施。管委会下设的办公室主要负责管委会会议筹备，草拟管委会文件、受理委员提案、政策研究、决策建议、组织委员调研和管委会决议督办等日常事务。

（二）2018年重点工作

2018年，我办将以深入学习贯彻党的十九大精神为契机，进一步强化政策调研和决策建议，因地制宜，加快推进新型城镇化建设进程，促进我市房地产业持续健康发展等方面作出应尽贡献，着重抓好以下几个方面工作：一是按照《住房公积金管理条例》《四川省市（州）住房公积金管理委员会工作规程》要求筹备召开好公积金管委会例会，审议住房公积金管理中心及相关部门提交的审议事项；二是组织委员学习培训，掌握公积金理论政策和业务知识，提高决策能力和议事质量。三是组织委员下基层考察调研，督办管委会决策事项。重点听取基层管理部、非公有制企业在公积金缴存、贷款等方面的意见及建议，制定或出台有利于我市住房公积金健康发展的相关政策，为我市房地产业平稳运行提供有力支撑；四是开展住房公积金改革职工能力提升专题调研，抓好队伍建设，为积极适应体制机制改革做好人才储备；五是加强行业监督。加强与财政、审计、银监、监察等监管部门的联系，强化行政监督和审计监督。广泛听取并及时反映委员和群众的意见和建议，切实保障住房公积金的资金安全，维护广大公积金缴存人的切身利益。

二、部门预算单位构成

达州市住房公积金管委会现有委员25人。达州市住房公积金管委会办公室是市住房城乡建设局下属副县级公益一类事业单位，内设综合科，现有工作人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市住房公积金管委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市住房公积金管委会办公室2018年收支总预算57.5万元，比2017年收支预算总数增加3.1万元，主要原因是人员职务变动，工资及福利支出有所增加。

（一）收入预算情况

达州市住房公积金管委会办公室2018年收入预算57.5万元，其中：一般公共预算拨款收入57.5万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市住房公积金管委会办公室2018年支出预算57.5万元，其中：基本支出40.5万元，占70.43%；项目支出17万元，占29.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市住房公积金管委会办公室2018年财政拨款收支总预算57.5万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加3.1万元，主要原因是人员职务变动，工资及福利支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.5万元；支出包括：一般公共服务支出31.2万元、社会保障和就业支出5.4万元、医疗卫生与计划生育支出1.7万元、住房保障支出19.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市住房公积金管委会办公室2018年一般公共预算当年拨款57.5万元，比2017年预算数增加3.1万元。主要原因是人员职务变动，工资及福利支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出31.2万元，占51.26%；社会保障和就业支出5.40万元，占9.39%；医疗卫生与计划生育支出1.7万元，占2.96%；住房保障支出19.2万元，占33.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

达州市住房公积金管委会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担我市住房公积金事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

1.一般公共服务支出31.2万元。主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的费用支出。其中通用专项1万元，只要用于迎接专项检查和行业交流考察学习公务接待开支。

2.社会保障和就业支出5.4万元。主要用于单位职工养老保险的补助支出。

3.医疗卫生支出1.7万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出19.2万元。主要用于管委会会议费、协调小组工作经费、调研活动经费及委员培训费及按照规定为职工缴纳住房公积金支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市住房公积金管理委员会办公室2018年一般公共预算基本支出40.50万元，其中：
人员经费37.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市住房公积金管理委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。与2017年相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明
2018年，我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位系财政全额拨款事业单位，2018年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制得前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我办对住房公积金管理委员会课题调研、召开例会等专用项目编制了绩效目标，综合反映了全年预期工作目标绩效达成。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指本单位的基本支出，包括人员经费、公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指本单位的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标