一、基本职能及主要工作

（一）达州市供销合作社职能简介

基本职能：按照社会主义市场经济的要求，由过去行使政府管理职能逐步向对系统进行行业管理、指导、协调和服务，由过去管理直属企业转为对市属社有资产以出资人身份行使监督管理。具体是：
　　1、研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。
　　2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。
　　3、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。
　　4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。
　　5、维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。
　　6、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

2018年，全市供销合作社系统要主动融入乡村振兴战略，强力推进系统综合改革，抓好专项改革试点工作。加强基层组织建设，新（改）建基层社20个，创建基层社标杆社4个，新（改）建村级综合服务社100家，构建起覆盖市、县、乡、村的四级为农服务组织体系。大力发展农民专业合作社，全年领办创办农民专业合作社30家。积极构建以土地托管服务为主的农业社会化服务体系，土地托管面积达到20万亩以上。大力推进农村电子商务发展，着力打造“上下贯通、共建共享、高效运转”的全市供销电商新体系。积极参与脱贫攻坚工作，在贫困村发展农民专业合作社12家、新建供销社经营服务网点60个。强化烟花爆竹行业经营管理，确保全面完成市安委会和省供销社下达的各项目标任务。

二、部门预算单位构成

达州市供销合作社是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、业务科、财会科、社务指导科、党建办（人事科）五个职能科室. 1个下属事业单位达州市经济贸易学校。
　　市社机关事业编制31名（含离退休管理人员）。其中主任1名，副主任2名，科级领导9名，机关工勤人员编制4名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。供销社2018年收支总预算423.65万元，比2016年收支预算总数减少3.45万元，主要原因是单位人员调出1名。

（一）收入预算情况

2018年达州市供销合作社收入预算总额为423.65万元，其中：当年财政拨款收入422.1万元，占99.63%，上年结转收入1.55万元，占0.37%。

（二）支出预算情况

2018年达州市供销合作社支出预算总额为423.65万元，其中：基本支出338.9万元，占80%，项目支出84.75万元，占20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市供销社2018年财政拨款收支总预算423.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入422.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.55万元；支出包括：商业服务业等支出333.55万元、社会保障和就业支出47.4万元、医疗卫生与计划生育支出18.9万元、住房保障支出23.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　市供销社2018年一般公共预算当年拨款422.1万元，比2016年预算数减少5万元。主要是单位人员调出1名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　商业服务业等支出332万元、占76.29%；社会保障和就业支出47.4万元、占11.23%；医疗卫生与计划生育支出18.9万元，占4.48%；住房保障支出23.8元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为248.8万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为83.2万元。主要用于：供销社各个专项工作的开展。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为39.7万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为7.7万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为18.9万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为23.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　市供销社2018年一般公共预算基本支出338.9万元，其中：人员经费291.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费47.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况　　

2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国出（境）经费为0元。

（二）公务接待费较2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算持平
　　单位现有公务用车1辆。2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。　　　　

八、政府性基金预算支出情况说明

市供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年市供销社安排机关运行经费47.7万元。较2016年下降了3.35%。

（二）政府采购情况
　　2018年，市供销社没有安排政府采购预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2017年底，市供销社共有车辆1辆，单位价值200万以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年供销社部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
　　十、名词解释
　　1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表2.财政拨款收支预算总表
　　表3.一般公共预算支出预算表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表　
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　　　　　
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4.政府基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
　　表5.国有资本经营预算支出元表