一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告。

2.编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行。

3.委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费。

4.负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算。

5.拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

6.受市住房公积金管理委员会委托，审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债。

7.负责住房公积金的保值和归还。

8.提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。

9.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

10.与职工、单位和受委托银行定期对账。

11.建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

12.向市财政部门和市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，经市住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布。

13.向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请，经市住房公积金管理委员会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案。

14.承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

15.承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1.继续抓好住房公积金归集工作，夯实住房公积金发展基础，把规模做大做强，力争全年归集住房公积金29亿元，发放住房公积金贷款18亿元。

2.积极稳妥推行全市集中统一核算、集中审批、集中支付，充分运用资金规模效应，优化资金储存结构，努力实现公积金增值最大化。

3.积极搭建和完善“互联网＋公积金”新服务模式，全面推行网上公积金，努力实现让职工不跑路或最多只跑一次路，全面提升服务效率和质量。

4.加强政策调查研究，适时提出政策调整建议，为制定切实可行的支持达州经济发展的方针政策提出可行性建议和意见。

5.继续抓好廉政风险防控工作，确保住房公积金资金安全运行。

6.强化作风建设，不断提高职工思想素质，打造一支思想素质、服务水平过硬的达州住房公积金服务队伍。

二、部门预算单位构成

达州市住房公积金管理中心为市政府直属副县级事业单位，归口市政府办公室管理，核定事业编制55名，现有编制51名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。。市住房公积金管理中心2018年收支总预算1710.70万元，比2017年收支预算总数增加210.80万元，主要原因人员职务变动，工资福利支出有所增加。

（一）收入预算情况

市住房公积金管理中心2018年收入预算总额为1710.70万元，一般公共预算拨款收入1710.70万元，占100%。

（二）支出预算情况

市住房公积金管理中心2018年支出预算1710.70万元，其中：基本支出780.10万元，占45.60%；项目支出930万元，占54.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算1710.70万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加210.80万元，主要原因人员职务变动，工资福利支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1710.70万元；支出包括：社会保障和就业支出139.70万元、医疗卫生与计划生育支出32.40万元、住房保障支出1538.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款1710.70万元，比2017年预算数增加210.80万元。主要原因人员职务变动，工资福利支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出139.70万元，占8.16%、医疗卫生与计划生育支出32.40万元，占1.89%、住房保障支出1538.60万元，占89.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

达州市住房公积金管理中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担我市住房公积金事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

1.社会保障和就业支出139.70万元。主要用于单位职工养老保险的补助支出。

2.医疗卫生支出32.40万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出1538.60万元。主要用于住房公积金管理费用支出及按照规定为职工缴纳住房公积金支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出1710.70万元，其中：
人员经费732.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费36.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市住房公积金管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费3.00万元；公务用车运行维护费8.50万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降100%。主要原因为我单位2018年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费3.00万元，与2017年相比下降1.00万元。2018年公务接待费计划用于考察调研、学习交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年相比下降0.50万元。

单位现在公务用车3辆，其中：轿车1辆、载客汽车2辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费8.50万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
2018年，我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为自收自支事业单位，2018年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，我单位部分专项通过政府采购预算。其中综合服务平台服务器建设120万元、安全防御系统57万元、核心系统换代260万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指本单位的基本支出，包括人员经费、公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指本单位的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标表