四川省达州市供销合作社

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照社会主义市场经济的要求，由过去行使政府管理职能逐步向对系统进行行业管理、指导、协调和服务，由过去管理直属企业转为对市属社有资产以出资人身份行使监督管理。具体是：

1、研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。

2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

3、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5、维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

新发展社有企业10家、基层社25家、经营服务网点150个，领办创办农民专业合作社30家。开展土地托管服务面积10万亩，帮助农民实现人均增收35元。实现销售总额增长8%、利润增长5%、基层社在乡镇覆盖率85%、电子商务在基层社（社有企业、农民专业合作社和社区综合服务社）覆盖率70%。

二、部门概况

达州市供销合作社是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、业务科、财会科、社务指导科、党建办5个职能科室。下属单位达州市经济贸易学校1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市供销合作社本年收入合计601.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.32万元，占100%；2017年本年收入合计较2016年减少5.54万元，下降0.92%。主要原因是人员减少1名。

2017年达州市供销合作社本年支出合计599.77万元，其中：基本支出459.47万元，占76.61%；项目支出140.3万元，占23.39%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少7.28万元，下降1.12%。主要原因是人员减少1名。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计601.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少7.85万元， 下降1.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出599.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比一般公共预算财政拨款减少7.28万元，下降1.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出599.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出45万元，占7.5%；商业服务业等支出373.98万元，占62.35%；社会保障和就业支出90.16万元，占15.03%；医疗卫生支出31.04万元，占5.17%；住房保障支处33.45万元，占5.18%；粮油物质储备支出26.14万元，占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的离退休（项）:支出决算为38.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.61万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.34万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为271.82万元，完成预算100%。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为102.16万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.45，完成预算100%。

11.粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：支出决算为26.14，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出459.47万元，其中：

人员经费430.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
　　公用经费29.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元，完成预算70.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十一项规定历行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占80.8%；公务接待费支出决算0.95万元，占19.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于开展调研检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括接待上级领导来我市调研资金互助、土地托管、电子商务、2017年新增供销综合改革工作，接待其它县（市区）来我市参观学习调研等工作支出。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.44万元，增长46.3%。主要原因是供销综合改革工作今年持续推进，接待上级领导来我市调研及下面县（市、区）上来汇报工作的接待次数增多，从而接待费用增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市供销合作社机关运行经费支出29.05万元，比2016年增加8.96万元，增长30.84%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市供销合作社政府采购支出总额23.49万元，其中：政府采购货物支出23.49万元。主要采购办公家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市供销合作社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年，我单位未开展绩效目标管理工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年，我单位未开展此项工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位未对下属部分开展绩效评价工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映其他一般公共服务支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:为单位职工缴纳的医疗保险费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）有关支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表