一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市住房公积金管理委员会是本辖区住房公积金管理的决策机构，主要职责是依据有关法律法规制定和调整当地住房公积金的具体管理措施并监督实施，以及对住房公积金管理的重要事项进行决策。管委会下设办公室，主要职责是负责管委会会议、管委会主任办公会议的筹备、草拟管委会文件（包括当地公积金具体执行政策）、受理委员提案、政策调研、决策建议和管委会决议督办等日常事务;组织委员视察、调研及有关交流活动；协调市级有关部门开展全市住房公积金监督检查以及组织有关部门对受托银行进行考核。

（二）2017年重点工作完成情况

1.抓委员学习培训，着力提高决策能力和议事水平

因委员职务变动等原因，新进委员较多，大多数委员对公积金行业的政策不甚了解，为迅速提高委员的政策水平和议事决策能力，今年我办狠抓了新进委员的学习培训。先后通过组织委员参加专题培训、以会代训、征订学习资料、外出学习考察等方式全方位多形式对住房公积金管委会委员进行学习培训，促使其全面系统掌握住房公积金政策理论和业务知识，为提高其决策能力和议事水平夯实了基础。一年来，我办除督促委员参加行业内正常的业务学习培训，还派出相关工作人员参加了行业内体制机制改革研讨。今年7月派人参加了全国《住房公积金体制改革和〈条例〉修订》座谈会，就机构改革、人员安置、强制缴存、住房公积金融资渠道、改革面临的中央与地方利益分配机制、新就业大学生及进城务工人员等新市民这两新群体如何吸引到体制来、现有缴存职工和新进缴存人员之间的利益均衡等一系列问题进行了深入交流和探讨，为下步住房公积金行业体制机制改革奠定的思想基础和提供了智力支持。

2.抓个贷政策调研，着力扩大制度覆盖面和受益面

我办对达州市房地产库存基本情况、达州市中心城区商品住宅成交及土地供应情况进行了专题调研。针对部分房源价格“虚高”、房地产权证抵押登记时限较长、住房公积金流动性资金不足等问题进行了分析，提出了加强房市异动监管、合理去库存，防范信贷风险，缩短房地产权证抵押办理时限，加快住房贷款办理，调整住房公积金相关使用政策，确保贷款资金充足等建议。为贯彻落实《关于搭建信贷平台推进支持农民进城购房贷款有关事项的通知》精神，积极主动与住建局、市农商行、住房公积金管理中心会商贯彻落实措施，最大限度地提供了公积金政策支持。

3.抓例会按期召开，着力提高决策的及时性和科学性按照《四川省市（州）住房公积金管理委员会工作规程》要求，我办坚持了每季度召开管委会例会，既实现了集体决策，保证了决策的科学性和正确性，又及时解决了住房公积金运行中发现的突出问题，确保了我市住房公积金业务平稳运行。今年共筹备召开了2次住房公积金管委会例会。传达学习了住建部办公厅《关于对住房公积金廉政风险防控抽查情况的通报》《关于保持住房公积金业务平稳运行有关问题的通知》等文件精神；听取了市住房公积金管理中心关于2016年度及2017年1—8月住房公积金管理运行情况汇报、市财政局关于2016年度住房公积金财政专项检查情况通报；审议并通过了《达州市住房公积金管理中心2016年年度报告》、《关于规范和阶段性适当降低住房公积金缴存比例的实施意见的请示》《关于聘请外部审计机构对住房公积金运行情况进行审计的请示》《关于调整我市住房公积金相关使用政策的建议》《达州市住房公积金失信黑名单管理办法》及达州玖源化工有限公司等公司缓缴和调整比例的请示。

4.抓行业监督管理，着力提高风险防范和资金安全

根据“三定方案”，我办对住房公积金管理中心没有监督管理职责，但我办牢固树立大局意识、风险意识和安全意识，每年坚持牵头联系财政、银监、人民银行、监察等部门对我市住房公积金管理法规和政策执行情况实施监督检查。就社会反映的重大问题及时向管委会主任委员报告，对提高我市住房公积金风险防范做出了应尽义务。

二、部门概况

达州市住房公积金管理委员会为非常设机构，委员由人民政府、财政、银行等有关部门负责人及专家和缴存单位的职工代表组成，现有委员25人。下设达州市住房公积金管理会办公室为日常办事机构，核定全额拨款事业编制4人，现有人员4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市住房公积金管理会办公室本年收入合计61.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市住房公积金管理会办公室本年支出合计60.02万元，其中：基本支出52.05万元，占86.72%；项目支出7.98万元，占13.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年达州市住房公积金管理委员会办公室度财政拨款收入总决算61.95万元，与2016年相比，收入增加2.6万元，增长4.38%；支出总决算60.02万元，与2016年相比，支出增加0.81万元，增长1.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出60.02万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加0.91万元，增长1.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出60.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出40.39万元，占67.29%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.2万元，占12.87%；医疗卫生支出1.93万元，占3.22%；住房保障支出12.5万元，占20.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为40.39万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算数为7.98万元，完成预算80.61%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.53万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为:5.20万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52.05万元，其中：

人员经费51.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降100%。主要原因是公务接待事项未发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市住房公积金管理委员会办公室机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市住房公积金管理委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市住房公积金管理委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年本部门未开展该项工作。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年本部门未开展绩效自评工作，存在问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

22017年本部门未开展绩效评价工作，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险的补助。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：是指经财政部门批准的用于住房公积金管理机构的管理费用。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表